建筑項目出納管理職責

項目出納管理職責

1、在財務主任的領導下作好出納工作;

2、辦理現金支付業(yè)務及內部銀行、內部調度中心的收付、結算工作;

3、根據有關規(guī)定、制度登記現金、銀行日記帳,作好現金盤點及與銀行的對帳工作;

4、負責核對庫存現金,定期編制庫存現金盤點表,做好帳款相符;

5、負責工資獎金和其它費用的發(fā)放;

6、負責出納帳的整理和保存工作。