建筑企業(yè)現(xiàn)金管理制度

建筑公司現(xiàn)金管理制度

1.公司現(xiàn)金用于日常報銷,工資發(fā)放,采購農副產(chǎn)品等。

2.其它支出能不動用現(xiàn)金的一律通過銀行結算。

3.銷售產(chǎn)品或因其它業(yè)務收入的現(xiàn)金要于當日交存銀行,公司財務部門和銷售部門不得存放大量現(xiàn)金。

4.公司出納人員對現(xiàn)金帳要做到日清日結,逐筆登記,帳款相符,并每日向董事長報送當日資金流量表。

5.公司財務人員在任何情況下不能利用職務之便,挪用公司現(xiàn)金。